AITOUZI RESEARCH

リサーチと方法

根拠を理解してから、ツールを使う。

市場の過熱度：リスク選好は売買指示ではない

市場の過熱度はトレンド、変動率、センチメントから市場環境を捉えます。個別株の割安さや翌日の方向を予測するものではありません。点数より先に日付、対象範囲、指標間の整合性を確認します。

マクロ流動性は資金調達環境であり、日々の株式流入額ではありません。8指標を歴史的分位に換算して加重集計します。環境緩和でも業績下方修正や割高な評価、信用ショックで株価は下がり得ます。

四半期13Fと透明ETFの開示を区別します。前者は期末時点、後者はより高頻度の保有スナップショットです。公表日・保有基準日・売買日は異なり、差分を当日の純買いと呼べません。

バックテストは指定データ・ルール・約定仮定で過去を再現するもので、実績の保証ではありません。当時の情報入手可能性、銘柄選定、約定時点、費用、下落率、基準の整合性を確認します。

産業マップは依存とリスク伝播を追うもので、全提携先を受益企業にするものではありません。提供方向、製品・サービス、日付付き根拠、規模・継続性の不明点が必要です。線の多さは信頼性ではありません。

調査・教育目的の情報であり、証券の推奨や個別の投資助言ではありません。過去の実績は将来の成果を示すものではありません。